【第1篇】公司出納崗位工作職責(zé)怎么寫1500字
職責(zé)一:公司出納崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
二、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。
三、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體，正確運(yùn)用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。
四、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
六、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
七、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
八、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對各項(xiàng)借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
九、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
十、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職責(zé)二:公司出納崗位職責(zé)
按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。
四、負(fù)責(zé)報銷公司費(fèi)用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
3、現(xiàn)金收付
3.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得'坐支'。
3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借款單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補(bǔ)簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
4.4、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
4.5、報銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。
職責(zé)三:公司出納崗位職責(zé)
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。
四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。
十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)24人覺得有用
寫公司出納崗位的工作職責(zé)其實(shí)挺講究技巧的，得把專業(yè)性和實(shí)用性結(jié)合起來。一開始，得明確這個崗位的核心任務(wù)是什么，像是日常的資金收付管理，這肯定少不了銀行賬戶的操作，還有就是現(xiàn)金的保管和清點(diǎn)，這部分尤其需要注意安全性和準(zhǔn)確性。
說到具體的工作流程，出納得負(fù)責(zé)各類報銷單據(jù)的審核，確保每筆支出都有據(jù)可查。比如發(fā)票是不是正規(guī)的，金額是否正確，這些都得一一核對。有時候會遇到一些特殊情況，比如某些報銷單上的數(shù)字寫錯了，這就需要仔細(xì)檢查，找出問題所在。還有就是工資發(fā)放這一塊兒，每個月都要按時把工資打到員工賬戶上，要是出了差錯，影響可不小。
書寫注意事項(xiàng)：
出納還承擔(dān)著公司資金狀況的監(jiān)控職能，得定期編制資金報表，反映公司的資金流動情況。這項(xiàng)工作需要細(xì)心，因?yàn)閿?shù)據(jù)多且復(fù)雜，稍不留神就可能出錯。比如，有時候表格里的某個小單元格忘記填了，結(jié)果整個報表看起來就不完整。而且，出納還要配合會計做好賬務(wù)處理，確保每一筆賬目都能對應(yīng)上實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)。
除了常規(guī)工作，出納還得參與一些臨時性的任務(wù)，比如協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行年度審計準(zhǔn)備。審計的時候，所有的憑證都要經(jīng)得起審查，所以平時就得養(yǎng)成良好的記錄習(xí)慣。有時候，公司會有新的項(xiàng)目啟動，出納也得參與到相關(guān)的資金籌備工作中去，確保項(xiàng)目資金能夠順利到位。
【第2篇】影視公司出納崗位工作職責(zé)怎么寫150字
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，工資表。
5.保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)64人覺得有用
在影視公司當(dāng)出納，這份工作的核心就是管好錢，把每一筆賬都清清楚楚地記錄下來。說起來簡單，做起來可得花點(diǎn)心思。要是想寫好出納的崗位職責(zé)，得先搞清楚這個職位具體干什么。比方說，每天都要核對現(xiàn)金和銀行存款的情況，這很重要，因?yàn)楣举Y金的安全就靠這一塊了。還有，報銷單據(jù)的審核也是必不可少的，得確保每筆支出都有依據(jù)，不能胡亂報銷。
再就是發(fā)票管理這塊，得特別上心。有時候供應(yīng)商開來的發(fā)票可能有問題，比如金額填錯了，或者沒有蓋章，這時候就得及時跟對方溝通，把事情處理好。另外，月末的時候要和會計對接，把所有的賬目對一遍，確保賬實(shí)相符。要是賬面數(shù)字和實(shí)際庫存對不上，那可就麻煩了，可能會影響到公司的財務(wù)報表。
不過有時候也會遇到一些小麻煩，比如說偶爾會忘記把某張報銷單放到指定的地方，結(jié)果后來找起來費(fèi)勁。還有一次，我收到一張發(fā)票，上面的日期居然寫錯了，結(jié)果差點(diǎn)沒注意到，好在同事提醒了一下才改正過來。所以寫崗位職責(zé)的時候，把這些容易忽略的小細(xì)節(jié)也得寫進(jìn)去，讓大家都知道該注意些什么。
除了日常的工作內(nèi)容，還得時不時參加公司組織的一些培訓(xùn)，學(xué)習(xí)最新的財稅政策。畢竟這行變化挺快的，新規(guī)定出來后如果不及時了解，很容易出問題。而且平時工作中，和其他部門的同事保持良好的溝通也很關(guān)鍵，特別是制作預(yù)算的時候，需要各部門配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)。
還有個事要注意，出納的工作有時候會涉及到一些敏感信息，像員工工資之類的，這些都是保密的，絕對不能隨便泄露出去。所以在寫職責(zé)描述的時候，這部分內(nèi)容也不能落下，提醒大家遵守職業(yè)道德。
【第3篇】某物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)怎么寫450字
物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)
第一條 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第二條 本崗位人員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條 根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時填制各種結(jié)算憑證，并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。
第四條 負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。
第五條 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。
第六條 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條 凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責(zé)任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。
第八條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)38人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時候，得先把工作內(nèi)容搞清楚，別想當(dāng)然地填空。出納這活兒，主要就是管錢管賬，收付款、對賬這些是基本功。不過，有些人可能覺得只要會點(diǎn)excel就ok了，其實(shí)不然，現(xiàn)金日記賬必須得天天記，月底還要跟銀行對賬單核對，要是哪個數(shù)字對不上，那麻煩就大了。
平時除了記賬，還得留意各種報銷單據(jù)，看看有沒有發(fā)票不對勁的地方。比如，有的員工拿來的發(fā)票上寫著“辦公用品”，但打開一看全是零食，這就有點(diǎn)離譜了。遇到，就得跟領(lǐng)導(dǎo)匯報，別自作主張就給報銷了。
書寫注意事項(xiàng)：
工資發(fā)放也是出納的重要任務(wù)。每個月發(fā)工資前，得仔細(xì)檢查一遍人員名單，尤其是新入職和離職的同事，千萬別漏掉或者多發(fā)。要是不小心算錯了，員工找上門來，解釋起來可就麻煩了。
公司的備用金也要盯緊了。每次用備用金買東西，都得有經(jīng)手人簽字，事后還得補(bǔ)齊相關(guān)憑證。有些同事圖省事，買完東西就把發(fā)票扔一邊了，這樣不行，必須養(yǎng)成好習(xí)慣，不然年底審計的時候會很被動。
有時候，上級還會交代一些臨時任務(wù)，比如幫忙統(tǒng)計某個項(xiàng)目的資金使用情況。這時候可不能敷衍了事，得認(rèn)真對待，因?yàn)檫@關(guān)系到公司決策的大方向。要是提供的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，那后續(xù)的工作可能都會受影響。
【第4篇】裝飾公司出納崗位工作職責(zé)怎么寫750字
職責(zé)一:裝飾公司出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;
2、執(zhí)行公司財務(wù)相關(guān)流程制度。
3、每天制作出納日報表上報總部。
4、建產(chǎn)合同檔案進(jìn)行合同管理，配合業(yè)務(wù)部查詢客戶收款情況等。
5、協(xié)助財務(wù)主管完成其他相關(guān)工作。
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
職責(zé)二:裝飾公司出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
8、記賬要求清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時。
職責(zé)三:裝飾公司出納崗位職責(zé)
一、保管公司財務(wù)印鑒和各項(xiàng)財務(wù)資料。
二、收款
嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)?，認(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(jù)(合同)編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機(jī)，做到及時準(zhǔn)確無誤。
三、付款嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司直屬領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付款現(xiàn)象。
四、制單與記賬
1.根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓單不得超過2個工作日;
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金帳和銀行帳的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入帳，做到日清月結(jié);
3.每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
書寫經(jīng)驗(yàn)17人覺得有用
裝飾公司出納崗位的工作職責(zé)寫起來其實(shí)挺講究的，既要體現(xiàn)專業(yè)性，又要避免太死板。比如，開頭可以直接從工作內(nèi)容切入，比如說負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，這事得細(xì)心干，因?yàn)槊刻於加懈鞣N款項(xiàng)要處理，大到工程款，小到辦公用品采購費(fèi)。要是不小心搞混了，可能就麻煩了。
日常工作中，除了現(xiàn)金管理，還得跟銀行打交道，像是辦理轉(zhuǎn)賬、結(jié)算之類的活兒。這需要熟悉銀行的各種業(yè)務(wù)流程，不然的話，遇到急事找銀行幫忙，說不清情況，事情就容易拖著。還有，報銷單據(jù)審核也是重要一塊兒，這就得對照合同什么的仔細(xì)核對，稍不留神，多報少報都得擔(dān)責(zé)任。
書寫注意事項(xiàng)：
出納還要負(fù)責(zé)整理憑證什么的，這個活兒看似簡單，但特別考驗(yàn)?zāi)托?。有些票?jù)上的數(shù)字可能寫得模糊不清，這時候就得靠經(jīng)驗(yàn)和眼力去分辨，要是看錯了，賬目一亂，財務(wù)那邊可就不好弄了。還有工資發(fā)放這塊兒，每個月都得按時發(fā)下去，要是忘了哪個員工的信息沒更新，那肯定要挨罵。
要說經(jīng)驗(yàn)，寫職責(zé)的時候最好結(jié)合公司的實(shí)際情況，別光套模板。像有的公司工程項(xiàng)目多，那職責(zé)里就可以突出工程款管理這部分；要是公司規(guī)模不大，那就重點(diǎn)寫日常收支就行。不過，有時候?qū)懼鴮懼鴷l(fā)現(xiàn)，前面寫了現(xiàn)金管理，后面又提到了銀行結(jié)算，有點(diǎn)重復(fù)啰嗦的感覺，這可能是不小心寫岔了，但只要不影響整體表達(dá)就沒太大關(guān)系。
【第5篇】公司出納崗位工作職責(zé)工作質(zhì)量要求怎么寫950字
公司出納崗位工作職責(zé)、工作質(zhì)量要求
一、辦理銀行存款、匯票事務(wù)和現(xiàn)金收、領(lǐng)取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網(wǎng)銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網(wǎng)上銀行密碼更換時，應(yīng)直接上報總經(jīng)理備案。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理工作。
三、做好財務(wù)軟件上銀行賬日記賬和現(xiàn)金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結(jié)，每月最后一天下午下班前，出納的現(xiàn)金(包括現(xiàn)鈔、匯票等)必須在財務(wù)主管監(jiān)督下進(jìn)行月終盤點(diǎn)。財務(wù)主管必須在現(xiàn)金盤點(diǎn)上簽名確認(rèn)。
四、每*月*日發(fā)放員工工資。
五、做好貨幣資金的出納工作:
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由出納 自行負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金每日結(jié)賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得'坐支'，只保留****元報銷費(fèi)用備用金。
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符并將每日現(xiàn)金結(jié)存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應(yīng)及時相互查找。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理直接審批。
6、員工借款應(yīng)根據(jù)公司《借款及費(fèi)用報銷制度執(zhí)行》，否則引起差錯或人員經(jīng)濟(jì)糾紛，由出納人員自負(fù)。
六、銀行賬務(wù)處理:
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內(nèi)必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復(fù)印一份給財務(wù)會計人員，同時做好銀行余額調(diào)節(jié)表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單，并每日下午16點(diǎn)左右將整日發(fā)生的原始憑證交至財務(wù)會計人員以便做賬、核對。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應(yīng)隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。
七、報銷單據(jù)最終審核:
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼。
4、支付單據(jù)上是否有總經(jīng)理(或董事長)簽字。若無，決不予報銷
八、本制度由總經(jīng)理簽字后即日生效并執(zhí)行。
書寫經(jīng)驗(yàn)56人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時候，得根據(jù)自己了解的情況來，不能照搬別人的。每個崗位都有它獨(dú)特的地方，像公司出納這個崗位，主要就是負(fù)責(zé)日常的資金收付，這算是最基本的。還有就是，出納還需要定期核對賬目，確保賬實(shí)相符，這一點(diǎn)很重要，因?yàn)樨攧?wù)上的事情要是出了差錯，后果挺嚴(yán)重的。
平時工作中，出納得熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，知道各種票據(jù)的處理流程。比如說收到客戶的支票后，要及時送存銀行，然后還要跟進(jìn)到賬情況。有時候客戶那邊可能填錯了信息，這就需要仔細(xì)檢查，不能馬虎大意。另外，現(xiàn)金日記賬也得認(rèn)真登記，每天都要結(jié)清余額，這樣能避免出現(xiàn)資金短缺的情況。
質(zhì)量要求這部分，可以從幾個方面來說。首先是準(zhǔn)確性，出納的工作涉及到錢的問題，一點(diǎn)都不能含糊，數(shù)字必須精確無誤。其次是及時性，該做的事得按時完成，不能拖拉。像每月的銀行對賬單，要在規(guī)定時間內(nèi)整理好，不然會影響后續(xù)的工作安排。還有就是保密性，公司的財務(wù)信息屬于敏感資料，出納人員得嚴(yán)守秘密，不能隨便透露給外人。
有時候出納會遇到一些突發(fā)狀況，比方說銀行系統(tǒng)臨時故障，導(dǎo)致款項(xiàng)無法正常入賬。這時候就需要冷靜應(yīng)對，盡快聯(lián)系相關(guān)人員解決問題。還有一種情況，就是有時候發(fā)票開錯了，這需要及時退回修改，不能將就著用。這些都是工作中需要注意的地方，得根據(jù)實(shí)際情況靈活處理。
書寫注意事項(xiàng)：
出納最好能掌握一些基本的財務(wù)軟件操作技能，這樣工作效率會更高。像excel表格的使用，很多數(shù)據(jù)統(tǒng)計都需要用到它。不過有時候可能會記混某些函數(shù)公式，但這沒關(guān)系，多練習(xí)幾次就熟練了。還有，出納在處理報銷單據(jù)時，要仔細(xì)審核每張單據(jù)是否符合規(guī)定，不能放過任何一個疑點(diǎn)。
【第6篇】貿(mào)易公司出納崗位工作職責(zé)怎么寫600字
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
10、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
書寫經(jīng)驗(yàn)44人覺得有用
寫貿(mào)易公司出納崗位的工作職責(zé)，得結(jié)合具體的工作場景，尤其是這個崗位需要處理的資金流動、賬目核對、報銷審核之類的事務(wù)。出納這活兒講究細(xì)致，稍不留神可能就會出問題，所以寫職責(zé)的時候得把重點(diǎn)放在這些細(xì)節(jié)上。
比如開頭可以寫到，出納的主要任務(wù)就是確保公司的日常資金運(yùn)作順暢，從現(xiàn)金收付到銀行轉(zhuǎn)賬，都要做到賬實(shí)相符。這部分要強(qiáng)調(diào)出納是公司財務(wù)體系里的第一道防線，因?yàn)樗匈Y金進(jìn)出都得經(jīng)過他們的手，所以得特別小心謹(jǐn)慎。這里可能會有個小疏忽，寫成“確保資金運(yùn)作順利”就有點(diǎn)模糊了，其實(shí)更應(yīng)該明確指出是“確保資金流向清晰可查”。
接著可以提到出納需要定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，這個步驟很關(guān)鍵，要是漏掉或者忘記記錄的話，后續(xù)對賬的時候就會很麻煩。寫的時候要注意，如果把“定期盤點(diǎn)”寫成“按時檢查”就顯得不夠?qū)I(yè)了。還有，除了盤點(diǎn)現(xiàn)金，還要核對銀行存款余額，確保賬面上的數(shù)據(jù)和銀行流水一致。這里就容易出現(xiàn)一個小問題，可能會忘了加上“核對銀行存款余額”這部分內(nèi)容，只寫盤點(diǎn)現(xiàn)金，那就不全面了。
書寫注意事項(xiàng)：
出納還得負(fù)責(zé)員工的報銷單據(jù)審核。報銷單可不是隨便就能通過的，必須核實(shí)發(fā)票的真實(shí)性，看看是不是符合公司的報銷規(guī)定。有時候會不小心寫成“只要發(fā)票真實(shí)就可以報銷”，這就忽略了規(guī)定的重要性。還有，對于一些大額支出，出納得提前跟部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)好用途和金額，以免事后產(chǎn)生爭議。
除了上述這些基本職責(zé)，出納還需要協(xié)助會計完成月度、季度的財務(wù)報表整理工作。這一塊兒可能會寫成“幫助會計完成報表整理”，聽起來就有點(diǎn)松散，不如改成“配合會計完成報表整理”顯得更有協(xié)作意識。當(dāng)然，出納還承擔(dān)著一些臨時性的任務(wù)，像是參加公司組織的財務(wù)培訓(xùn)，或者協(xié)助審計人員完成年度審計工作。這部分內(nèi)容最好能突出主動性，“主動參與”比“被動接受”更能體現(xiàn)工作態(tài)度。
小編友情提醒：
出納還要保管好相關(guān)的票據(jù)和文件，這是個容易被忽視的地方。如果寫成“保存好票據(jù)”就顯得太隨意了，正確的說法應(yīng)該是“妥善保管票據(jù)及相關(guān)文件”。要是票據(jù)管理不當(dāng)，一旦丟失或者損毀，后果可是相當(dāng)嚴(yán)重的。
【第7篇】物業(yè)公司出納崗位工作職責(zé)怎么寫400字
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)
1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表，由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發(fā)放。
4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請款程序的后期跟進(jìn)工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財務(wù)部。
7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。
8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、對請款單進(jìn)行初審，檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財務(wù)規(guī)定。
10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。
13、每月編制內(nèi)部財務(wù)報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
書寫經(jīng)驗(yàn)57人覺得有用
物業(yè)公司出納的工作職責(zé)確實(shí)挺復(fù)雜的，得把日常收支管理、賬目核對還有現(xiàn)金保管這些都得安排好。先說說最基本的，出納每天都要負(fù)責(zé)收繳物業(yè)費(fèi)，這可不是簡單的收錢就完事了，得確保每筆收入都有對應(yīng)的發(fā)票或者收據(jù)，而且這些單據(jù)還得按日期分類整理好，要是哪天漏掉一筆沒記清楚，以后查起來就麻煩了。
接著就是現(xiàn)金管理這塊兒，出納手里的現(xiàn)金量不小，所以得時刻留意庫存現(xiàn)金情況，別超了規(guī)定的限額，不然財務(wù)那邊會找麻煩。還有，現(xiàn)金的存放和使用都得符合規(guī)定，比如去銀行存取款的時候，至少得兩個人一起去，這個是為了安全著想，畢竟現(xiàn)金不像電子轉(zhuǎn)賬那樣方便追蹤。
書寫注意事項(xiàng)：
銀行賬戶的對賬也是一項(xiàng)重要任務(wù)，每個月底都要跟銀行核對一下賬單，看看有沒有出入。如果發(fā)現(xiàn)差錯，得趕緊找出原因來，可能是銀行那邊記錯了，也可能是自己這邊哪里出了紕漏。這期間可能就會出現(xiàn)一些小問題，比如有時候表格填錯了數(shù)字，或者忘記標(biāo)注某筆款項(xiàng)的具體用途，這就需要仔細(xì)檢查才能發(fā)現(xiàn)。
還有一點(diǎn)，出納還得幫忙處理員工工資發(fā)放的事情，這涉及到員工的社保公積金什么的，得提前準(zhǔn)備好相關(guān)資料，配合人事部門完成工資表的制作。要是工資發(fā)放過程中出現(xiàn)問題，比如說金額算錯了，員工肯定會抱怨，所以這一塊兒得格外小心。
小編友情提醒：
出納還要定期向上級匯報資金流動的情況，這報告里得包含收支明細(xì)、余額狀況等等，不能光是數(shù)字堆砌，最好還能加上自己的分析意見，這樣上級領(lǐng)導(dǎo)才能更好地掌握公司的資金運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。當(dāng)然，寫報告的時候難免會有疏忽，比如有時候忘了寫某個重要的數(shù)據(jù)，或者描述得不夠清晰，這時候就需要反復(fù)檢查，確保信息完整準(zhǔn)確。
【第8篇】工程公司出納崗位工作職責(zé)怎么寫1950字
職責(zé)一:工程公司出納崗位職責(zé)
一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
三、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務(wù)處理。
五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
六、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。
七、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。
職責(zé)二:工程公司出納崗位職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。
2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負(fù)責(zé)。
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時，應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負(fù)激勵100元。
4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負(fù)激勵l0一50元。
5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負(fù)激勵50元。
6、監(jiān)督和維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產(chǎn)的安全。
職責(zé)三:工程公司出納崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實(shí)合法、金額準(zhǔn)確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項(xiàng)收付，手續(xù)不全不得付款，更不得先付款后補(bǔ)手續(xù)。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)副總批準(zhǔn)，按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
三、隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
四、對收取的各類票據(jù)要認(rèn)真審查，發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù)，及時查詢，進(jìn)行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進(jìn)行逐筆登記。
五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要與實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達(dá)賬款要及時查詢處理。
六、對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。
七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。空白收據(jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進(jìn)行登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職責(zé)四:工程公司出納崗位職責(zé)
1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部現(xiàn)金收支工作。
2、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
4、收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)清，如有異議應(yīng)及時解決，保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出個額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。
6、督促各業(yè)務(wù)部收款后，按時上交款項(xiàng)。收款完畢，認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當(dāng)天銷售收人送交銀行。
7、每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
8、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。
9、要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度，不準(zhǔn)套取外匯也不得私自兌換外幣。
10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收人，不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。
11、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。
12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證。
13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計對賬一次，做到賬款相符。
14、對違反財經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項(xiàng)目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。
15、嚴(yán)格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負(fù)責(zé)各方面應(yīng)收賬款的回籠工作。
16、要按財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。
17、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)的任何事項(xiàng)。
書寫經(jīng)驗(yàn)71人覺得有用
寫工程公司出納崗位的工作職責(zé)其實(shí)挺講究的，既要清楚明白又要專業(yè)細(xì)致。這事得從理解崗位核心出發(fā)，像出納，就是管錢管賬的，所以寫的時候就得突出這一點(diǎn)。先說個例子，比如說“負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收支管理”，這句就挺好的，簡單直接，一看就知道這是干什么的。
書寫注意事項(xiàng)：
“定期核對銀行存款記錄”也是很重要的一塊兒，這部分要特別注意跟財務(wù)系統(tǒng)對接的地方，畢竟現(xiàn)在好多公司都用電子化管理了。不過有時候?qū)懙臅r候容易忽略細(xì)節(jié)，比如沒寫明具體頻率，像“每周核對一次”就比單純的“定期核對”更清晰實(shí)用。
再來說說報銷這塊兒，寫的時候最好能明確下流程，像是“審核各類報銷單據(jù)的真實(shí)性、合法性”，這個聽起來就比較靠譜，但寫的時候得留心別漏掉關(guān)鍵點(diǎn)，比如“確保單據(jù)齊全”之類的補(bǔ)充說明。要是寫得太過籠統(tǒng)，可能會讓執(zhí)行起來產(chǎn)生歧義。
還有發(fā)票管理這部分也不能落下，像“妥善保管增值稅專用發(fā)票”這樣的表述就很到位。不過這里有個小地方需要注意，有些新手可能忘記強(qiáng)調(diào)分類存放的重要性，這就容易埋下隱患，像“分類存放在指定保險柜內(nèi)”這種就顯得更周全些。
