第1篇 公司管理制度的
公司管理制度范本
日常工作制度
為了創造良好健康積極的工作氛圍，以達到提高工作效率的目的特做以下規定：
一、工作時間：周一到周五沒有特殊情況不允許請假，根據季節調整工作時間，周六周日為休息日，可自行調休。國家法定節假日按勞動法及相關法律執行。
者，必須取得醫院開據的休假證明。
2、 患病員工請假須由本人或由直系親屬于當日九點前向所在部門領導或公司主管領導請假，經批準后方可休假。
第四條 事假
1、 員工因合理原因須要請假處理，經公司領導批準的休假，稱為事假。
2、 請事假的員工必須提前一天書面申請
（如遇不可預測的緊急情況，必須由本人在早晨九點以前請示公司領導），如實說明原因，經部門領導報經公司領導同意后，方可休假，否則按曠工處理。
第三章本考勤制度自頒布之日起執行。
衛生制度
為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
一、衛生管理的范圍為公司各辦公室、廁所、陽臺、門窗等辦公場所及其設施的衛生。
期銷售額超出3000元以外，根據給予客戶返點的不同可以享有提成
（和客戶共享水針30%，粉散劑和原粉35%）。
如果第一個月銷售額達到3000元，第二個月基本工資為1000
（含全勤午餐補助）元，銷售任務為5000元，完成任務設立全勤獎50元，電話費補助50元，銷售額超出5000元以外，根據銷售返點的不同可以享有提成
（和客戶共享水針30%，粉散劑和原粉35%）。
第三個月基本工資為1200
（含全勤午餐補助）元，銷售任務為8000元，完成任務設立全勤獎50元，電話費補助50元，銷售額超出8000元以外，根據銷售返點的不同可以享有提成
（和客戶共享水針30%，粉散劑和原粉35%）。
如果第一個月銷售額沒有達到3000元，剩余的銷售額積累到第二個月即5000+剩余的銷售額，工作發放為800元。如果第二個月銷售額沒完成
（含積累銷售額）可以剩余的銷售額積累到第三個月及8000+剩余的銷售額，工資發放可根據不同情況
（800元―1000元），不享受全勤獎和電話費補助。如果第三個月銷售額沒完成
（含積累銷售額）可以剩余的銷售額積累到下一個月，工資發放可根據不同情況
（800元―1200元），不享受全勤獎和電話費補助。
獎勵政策
（本獎勵政策只限常規訂貨，）：若客戶一次性訂貨
（單張訂單）3000元以上，獎勵現金50元；一次性訂貨(單張訂單)5000元以上，獎勵現金100元；一次性訂貨
（單張訂單）10000元以上；獎勵現金300元；一次性訂貨
（單張訂單） 0元以上；獎勵現金500元；依此類推
（康牧王老客戶除外）。
員工在試用期十天以內因個人原因離職的，公司不給于任何報酬。試用期滿一個月及以上的員工因個人原因離職，必須提前一個月寫辭職申請報告。工資根據不同銷售額給于比例發放工資。非正常程序離職的沒有工資和提成。
沒有產品質量問題原則上不允許退貨。關于原貨返回
（客戶不提貨）的處理，退回的運費由業務員承擔50%。
工資計算日期為1號至31號，發放為下個月15號，工作日為單休，星期六和星期天可以調休
第2篇 某某鋼鐵公司環保管理制度
一、總則
認真執行《中華人民共和國環境保護法》和《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《中華人民共和國環境噪聲污染防治條例》及有關方針政策,搞好本公司的環境保護工作,保證全體職工的身心健康,使我公司成為環境友好企業。
二、機構設置
公司設置環保處,負責日常的環保管理工作,在主管環保副經理的領導下開展工作。各分廠設置環保科,負責分廠的具體環保工作。
三、環境管理制度
(一)環境保護責任制度
依據國家有關環境保護法規,制定本公司環境保護責任制度
1、公司領導
(1)、認真貫徹執行黨和國家及上級有關環境保護的政策、法令、指示。
(2)、安排和組織新建、改建、擴建項目的環境影響報告表(書)的工作。
(3)、安排和組織新建、改建、擴建項目的三同時工作,“防治污染和其它公害的設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產。”
(4)、安排和組織新建、擴建、改建項目的驗收工作。
2、設備部門
(1)、負責管理環保物業隊,安排好環保設備的維修,使其處于良好狀態。
(2)、編制環保崗位的設備技術規程。
(3)、保障環保設備的備件。
3、生產部門
(1)、保證環保設備的用水、用電、用氣。
(2)、編制環保崗位的操作規程。
(3)、保障環保設備與生產設備同時運行。
4、環保部門
(1)、認真貫徹黨和國家及上級對環境保護工作的政策。
(2)、參加新建、擴建、改建工程的設計審查,使其符合環保要求。
(3)、定期聯系監測布袋除塵和靜電除塵的排放濃度。
(4)、對環保設施運行情況進行檢查。
(5)、完成環保報表。
(6)、進行環保懲罰。
(7)、按時排污申報。
(8)、負責環保污染事故的管理。
5、安全部門
(1)、編制環保崗位的安全規程。
(2)、負責工業衛生工作。
6、企管部門
(1)、落實環保獎懲。
7、財務部門
(1)、按時交納排污費和監測費。
(2)、保證新建環保項目資金。
(3)、保證環保設備的備件資金。
8、分廠廠長
(1)、負責本分廠環保設備的正常運行。
(2)、負責本分廠環保設備的維修。
(3)、負責執行上級環保政策和本公司環保制度。
9、工人
(1)、嚴格遵守操作規程、安全規程、設備技術規程,精心操作,保證達標排放。
(2)、按時放灰。
(3)、按時巡回檢查,及時發現問題,及時消除或反映給有關人員。
(4)、遵守勞動紀律。
(5)、按時交接班。
(6)、做好記錄。
(二)環保統計上報制度
認真執行《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國統計法》和《環境統計管理辦法》及有關文件,做好環保統計上報工作,特制定本制度。
1、建立環保統計上報領導小組,由闞炳超任組長,宮澤任副組長,組員有呂玉山、宋翠煥、李美玲。
2、所報數據必須真實、準確,不得弄虛作假。如有作假,由作假人負責,并承擔責任,直至法律責任。
3、上報必須及時,對于影響按時上報者,每遲一天,罰款100元。
4、數據要遵守《環境統計技術規定》,采用監測數據法、物料衡算法或排放系數法。
5、環保統計報表,進行層層審查,統計人填報后,要認真進行一次檢查,然后環保處處長審查,主管經理和經理審查簽字,蓋章,然后上報。
(三)環境保護會議制度
為了保證企業環保方面污染治理達標,及時解決存在問題,特建立環境保護會議制度。
1、每月第一周召開公司環境保護會議。
2、參加人員:各分廠設備廠長、環保員以及設備處、機動處、基建處、生產處、環保處處長、北京奧福負責人和主管環保經理。
3、會議內容:
(1)、各分廠匯報本單位環保處達標情況、環保設備存在問題,需要公司解決問題。
(2)、北京奧福匯報設備檢修情況。
(3)、環保處匯報上月環保達標情況,環保設備存在缺欠,各單位本月環保任務。
(4)、主管環保經理作總結和提出要求。
4、建立會議考勤制度,對遲到單位罰款50元,不到罰款100元。
(四)環保獎懲制度
為了保證環保達標排放,加強各級領導和全體員工的責任心,加大監督檢查力度,特制定本制度。
罰款部分:
1、煙塵超標一次,罰款5000-10000元。
2、各單位不得將廢水外排,外排一次罰款1000-3000元。
3、煙塵超標,由于設備原因,對奧福公司榮信物業隊罰款。
4、對于環境衛生差的單位給予500-1000元的罰款,環境衛生特別差的單位給予5000-10000元的罰款。
獎勵部分:
1、全月煙塵達標,沒有跑水的單位獎勵2000元。
2、環境衛生搞得好的單位一次獎勵1000元。全月衛生搞得好的單位獎勵3000元。
3、被省級及以上新聞媒體曝光,被上級環保處罰,視情況輕重,給生產分廠,環保處及有關領導以相應處罰。
檢查部分:
1、環保處每天對煙塵達標情況進行檢查。
2、生產處每天對環境衛生情況進行檢查。
3、環保處與生產部每月第二周組織全公司的環保和衛生聯查。
第3篇 公司工程部管理規章制度
第一部分總則
第一條：為加強公司標準化、制度化管理需要，規范公司工程部管理行為，建立行之有效的技術、質量及安全文明施工的管理機制，明確工程部管理職責，提升工程部管理水平，更好的體現工程部的服務職能。
第二條：本管理制度由公司工程部制定，經公司最高領導及公司其他部門討論通過并負責監督實施。在本管理制度中未涵蓋的相關內容，遵照公司相關規章制度執行。
第三條：公司在工程部管理上推行部長負責制，部長為工程部第一責任人，工程部經理為工程部責任工程師。
第二部分工程部工作職責
負責公司技術、質量、安全生產文明施工、工程進度目標動態控制等管理工作。具體職責如下：
1、不斷完善和加強公司質量、安全生產文明施工保證體系，確保其正常有效運行。
2、認真做好各項在建工程的質安管理和督查工作，健全完善質安管理制度和質量保證體系，積極開展質量創優和安全、文明工地等評比活動，組織質安大檢查，參與質安事故處理，檢查并落實各項創優工作目標和“職工在我心中”活動的各項實施措施。
3、負責工程招投標期間提供技術支持，參與工程風險評估工作;參與工程合同評審及合同交底工作;協助項目部各施工隊在工程開工前的各項策劃工作并監督實施。
4、負責做好計量管理和各種有關資料、報表的統計工作。
5、負責落實施工項目文明現場管理和驗收工作。
6、負責技術資料管理工作，不斷提高資料管理的標準化水平，并積極推行電腦化管理。
7、參加施工項目的圖紙會審、基礎驗收、中間驗收和竣工驗收并審核項目的竣工資料，配合項目竣工備案的相關工作。
8、審查施工組織設計和專項施工方案，審查項目部管理機構成員的資格，報總經理室批準。
9、及時掌握工程項目形象進度情況，對工程進度目標實施動態管理。
10、做好整合體系的相關工作。
11、做好領導交辦的其它有關工作。
第三部分人員編制及崗位職責
一、人員編制
1、工程部部長1名經理2名。
2、工程技術、質量主管1名，安全文明施工主管1名。
3、工程部設資料主管1名，主辦科員2～3名(根據公司承接工程量情況，按照需要陸續補充)。
二、崗位職責
(一)、工程部經理崗位職責
1、負責工程部的日常事務，承擔工程部管理責任，落實公司年度質量、安全生產文明施工管理目標工作計劃的制定及實施。
2、審核項目部的施工方案，檢查防范措施，組織事故調查并擬定調查報告，解決措施。
3、配合總工程師的工作。
4、協調公司與行業主管部門之間的關系。
5、負責跟蹤項目施工進度，協助解決施工中的各種問題。
6、參與工程驗收和工程評審，對工程技術、質量、安全、文明施工環境等進行檢查、督促，并總結上報。
7、對本部門員工進行教育督導，參與組織職工的技術培訓、崗位培訓。
8、指導施工現場質量、安全生產文明施工創建工作，落實文字、圖象等資料的收集整理以及申報工作。
9、根據工程進度目標，掌握工程形象進度情況并實施動態跟蹤管理。
10、做好與業主的服務及溝通工作。
11、完成上級部門、領導交辦的其它工作以及與其他部門的協調配合工作。
(二)、工程部技術、質量員崗位職責
1、配合工程部經理開展公司的技術、質量管理工作，負責工程投標技術文件的編制，指導項目部施工組織設計、各專項方案、各技術措施方案的編制工作，并審核及監督實施。
2、根據公司制定的年度質量目標具體組織實施，嚴格按建筑工程施工規范、驗評標準以及各省、市、直轄市、自治區有關規定，對公司各施工工程的質量進行全方位的檢查監督。
3、對公司各施工工程的質量進行全方位的檢查監督。對公司下屬各項目的建筑工程三大分部：基礎工程、鐵塔工程、架線工程，平時加強監督，發現問題及時督促整改，發質量整改單，并及時組織復查。所有報驗工程必須經工程部驗收認可后，方可報上級主管單位驗收。
4、接受工程質量事故報告、參與質量事故處理。收集顧客反饋的質量信息，并督促項目施工隊落實整改，對竣工工程開展質量回訪。
5、參與建筑工程采用的新要求、新結構、新技術、新材料、新工藝等工程質量的鑒定。及時貫徹上級部門的建筑工程施工新要求、新規定及先進的工藝施工流程。
6、接受上級有關部門指派的質量監督檢驗任務。
7、組織工程質量檢查并及時進行考評，檢查結果在公司范圍內通報。依據獎罰條例提出獎罰處理意見，報領導批準后執行，對工程質量實行重獎重罰。
8、及時上報月度、季度年度報表。
9、組織編制工程項目創優方案，并監督實施，負責優質工程文字、圖象等資料的收集整理以及申報工作。
9、完成領導交辦事的其他工作。
(三)、工程部資料員崗位職責
1、按工程進度，及時做好各項目技術資料、安全文明施工資料的收集、整理工作。
2、根據規范及質監部門的有關規定和要求，各施工隊有關人員進行技術資料的交底。
3、對照標準規范及制度會同工程部相關工程主管定期對各項目部資料進行檢查、按質量評定要求，評定工程的質量等級，對不符合要求和缺少的資料，有權責成有關人員改正和補充。
4、資料的歸檔應遵循“完整性、準確性、真實性”的原則，嚴禁弄虛作假、資料不齊全、不及時、簽字不全或代簽等。
5、配合公司工程部長及工程部經理，根據工程實際情況和國家規范要求設計公司統一資料用表，接受有關部門對公司、施工隊工程資料的審查。
6、督促各施工隊及時將開工申請報告、開工報告、施工許可證、施工組織設計、專項施工方案、施工圖、圖紙會審紀要等及時送公司有關部門和分管領導審核簽證，并在開工一個月內如數送公司工程管理部留檔。
7、在竣工驗收后二個月內，協助督促項目部必須把所有竣工資料上交公司工程管理部，經核查后按公司要求裝訂成冊、登記編號，與檔案室辦理移交手續，進行歸檔。
8、協助公司工程部長做好公司體系運行貫標有關的資料歸檔整理工作。
9、熟悉、熟練掌握本職工作，不斷提高自己的業務水平。
10、完成上級部門、領導交辦的其它工作。
第四部分內業管理制度
一、例會制度
1、工程部每周六舉行部門例會一次，由工程部部長主持，工程經理及施工隊長，技術員參加。
2、每次例會后，應在周一內將會議紀要上報公司主管經理。
二、報表制度
1、工程部應于每周未提出部門上周工作執行情況及下周工作安排上報總經理。
2、工程部應于每月底將當月開竣工項目、在建項目進度月報表上報總經理。
三、重大事故上報制度
1、出現重大質量、服務或客戶投訴事故，工程部應立刻安排相關人員處理。
2、處理的同時，應上報處理技術方案以及費用分析方案給公司主管經理，以便公司正確決策。
3、事故處理結束后，應在3如日內完成事故處理報告，報告內容應包括起因分析、責任人分析、事故處理費用等相關內容。
4、事故處理報告應于完成后的當日上報公司主管經理。
四、檔案管理
1、經工程部審核后的施工組織設計、專項方案、技術方案等文件必須有文本及電子版備檔。
2、承包及分包合同、開工報告、隱蔽紀錄、項目增減項、竣工資料等檔案應在簽署后24小時內，將原件(或復印件)送達工程部保存。
3、整體驗收后，工程全部資料由工程部資料員員驗收歸檔。
4、會議紀要、報表、通知、與項目部簽署的其他文件、公司下發所有管理文件等必須留存備檔。
安徽申達建設有限公司____________年
第4篇 典當公司財務管理制度
某典當公司財務管理制度
一、基本原則
為加強對典當行的財務管理,堵塞漏洞,增收節支,提高效益,特制度本制度。
1、財會人員要認真履行職責,根據《會計法》、《會計準則》及《財務通則》等法律法規的規定,真實、準確、完整地反映典當行經營狀況。
2、財會人員要始終堅持“帳表相符、帳帳相符、帳證相符、帳實相符”的“四相符”原則,做到憑證要素齊全、往來帳目清楚,資金日清月結。
3、財會人員要按照商務、工商、稅務等部門的要求及時準確地上報財務報表及相關資料;要定期向總經理上報業務經營情況和損益情況。
二、收支管理
1、典當行的一切收入統一由財務部管理,財務應嚴格執行收支兩條線的原則,典當收入款任何人無權以收抵支和挪作它用。
2、出納員收款,必須使用財務部指定認可的收款單。
3、凡因公需借用公款者,必須按照規定的借款審批程序,報經總經理批準。所借公款均要在辦理公務結束后三天內,到財務部辦理報帳手續。
三、票證及印章管理
財務部要建立重要空白憑證領用登記制度,對質押當票、轉帳支票、現金支票、繳款單等重要憑證,財務部門要統一購置,按照數量、種類造冊登記。重要憑證領用必須按以下規定執行,用完后的存根不需留存的要及時上交財務部門。
1、支票管理
(1)支票的購買、簽發均由出納人員管理,出納員應建立“支票使用登記簿”,按支票號順序登記支票的發出日期、用途、金額、經辦人等。
(2)支票上使用的印鑒共2枚,其中個人印章由出納員保管,財務專用章由財務部經理保管,會計人員對支票的簽發要實行監督。
(3)出納員在填寫支票時,要按照銀行的有關規定執行,不準簽發空頭支票,不準簽發遠期支票,不準出租或出借支票。
(4)作廢的支票,出納員要在支票存根上蓋“作廢”章,并在“支票使用登記簿”上注明“作廢”,并將該支票交給財務經理存檔備查。
(5)領用支票時,領用人須填寫支票申領單,經總經理批準、財務部經理簽字、領用人在“支票使用登記簿”上簽字后,方可領用。
(6)領用支票的業務部門,應妥善保管已領用的支票,并應在領用支票之日起七天內向財務部門結算,否則不予辦理新的業務。
2、當票管理
(1)當票是當戶與典當行發生質押、抵押融資關系的重要原始憑據,財務部門購進印制的當票要統一登記,營業部、業務部在領用空白當票時,要按印刷號碼的先后順序;領用人領用當票時應填寫“當票申領單”,注明本數及號碼數,由業務經理簽字,總經理批準后,在當票使用登記簿上簽字。
(2)財務部要監督當票使用,實行定期或不定期的檢查制度。每月底要對當月當票使用情況及庫存當票的實物情況進行盤點核對,檢查保管是否有誤。
四、現金管理
根據中國人民銀行頒布的現金管理條例,結合本典當行的實際情況特作如下規定:
1、公司的現金只能由財務部的出納員負責收支和保管,其他任何人無權辦理現金收支業務。
2、現金只能在規定的范圍內使用,包括:支付職工工資、津貼;支付個人勞務報酬;支付各種勞保福利費用;出差人員的差旅費;結算起點(1000元)以下的零星支出;中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出等。
3、營業部備用現金初步核定為5千元,根據業務情況,備用金超過5千元需上繳財務部;備用金不足時,可向財務部重新申領以補足備用金。
4、現金收入應于當日送存銀行,一般情況下,不得坐支現金。營業部備用金使用應一日一結,定期與財務部出納對帳;財務部可定時或不定時抽查柜臺備用金使用情況。
5、現金收付的各種原始憑證,必須經過會計人員嚴格審查,并編制記帳憑證,出納人員應根據經過審核的記帳憑證,辦理收款和付款業務。
6、出納人員在收付現金后,必須在原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”的戳記,以表示原始憑證上所列款項收到或已經支付,以防止重收或重付。
7、建立現金日記帳,由出納人員根據審核無誤的記帳憑證逐筆記載現金的收、付,并在記帳憑證上簽章,作為已經記帳的依據。每日營業終了,應計算出當日現金的收入,付出及結余,做到帳款、帳帳相符。
8、出納人員必須嚴格遵守現金管理制度的規定,不準私自挪用現金;不準以“白條”抵庫;不準謊報用途套取現金;不準將私人現金與公款混合;不準將私人財物放入公家保險柜內。
9、現金存折由會計保管,密碼由出納員保留,取款時,由出納辦理,取款完畢,存折退歸會計保管。為了保證現金的安全,每天的庫存現金不得超過銀行核定的2萬元限額。
10、為加強對出納工作的監督,財務主管應對出納人員經管的現金進行定期、不定期的清查,發現帳款不符或者有其他不符合規定的行為,應及時查明原因,報領導和有關部門處理。
五、費用管理
1、費用支出應按照增收節支、降低成本的原則嚴格控制,逐步建立各項費用的定額控制辦法,以達到節約成本,提高效益的目的。
2、辦公用品采購:辦公用品的購買,先由各部門提出書面計劃表,包括數量、預計金額,交辦公室匯總,再經總經理審批后,送財務部作為辦理借支或報銷的依據,原則上一般不得超出預計金額,超過的應陳述正當理由。
3、所有費用報銷必須在單據上注明事由,由經手人簽字,證明人簽字,對于手續不全的,財務部可以拒絕結算。
4、所有費用審批,實行總經理一支筆制度,無總經理簽字的費用單據,財務部不得報銷。
5、固定資產的購置及大額費用發生,由總經理請示董事長后決定。
股東簽字蓋章:
第5篇 房屋制造公司生產管理制度
房屋制造公司生產管理制度
適用范圍：公司加工廠所有人員。
目 的：加強質量認證工作，規范企業生產管理。
為保證企業生產有計劃、有秩序，按時、保質、保量的完成，公司就加工廠管理若干問題決定如下：
一、公司對加工廠實行廠長負責制和經營承包責任制，公司法定代表人只負責選聘廠長，加工廠的員工一律由廠長選聘;廠長的工資將與產量、成本、質量掛鉤。
二、加工廠定員定編
1、廠長1人;生產技術部長1人;人力資源和后勤部長1人，庫管1人，炊事員1人。
2、車間主任1人;機臺刨裁組6人，打齒指接組6人，劃線銑口組8人，高頻膠合組6人，防腐油漆組2人，檢驗包裝組3人，車輛機械組3人(福田小貨車司機1人，叉車司機1人，機械電工1人)。總計：40人。
三、加工廠管理人員職責分工
1、廠長：主持加工廠的全面工作，建立健全加工廠管理體系，不斷改進生產工藝和生產技術，推進質量認證工作，加強企業文化建設。
2、生產技術部長：負責生產訂單的分解、跟蹤、生產進度統計;原輔材料預算;技術指導;作業質量和產品質量驗收。
3、人力資源和后勤部長：負責人力資源管理;原輔材料的采購申報、督辦;生產備用金的管理;庫房管理;全廠的安全消防;食堂和宿舍管理;食品和公共衛生管理。
4、車間主任：負責車間的生產安排、調度;現場管理;機械設備管理;車間的消防安全管理。
四、生產任務分解流程：公司運營部(設計室)下生產通知單(含效果圖、俯視圖、側視圖、結構圖)給廠長;廠長審核后給生產技術部長;生產技術部長分解給車間主任;車間主任安排給各組長。生產技術部長要每天跟蹤生產進度，做好生產統計工作，特別要及時辦理成品出庫手續。
五、原輔材料、電氣線路材料采購申報流程：生產技術部長依據結構施工圖和建筑施工圖，電工依據電氣施工圖，分別做出原材料和電氣線路用料預算，報人力資源和后勤部長篩檢出庫存，填寫材料申購單，廠長審核簽字確認后，由人力資源和后勤部長提交公司主管領導審批，并負責督辦相應的采購事項。
六、產品質量檢驗工作分工：
1、廠 長：隨時抽檢工序作業質量和產品質量，定期組織相關人員檢驗工序作業質量和產品質量。
2、生產技術部長：在首件產品下料、成型時和包裝前，及時通知廠長一同進行品質檢驗，不合格產品返回上道工序。每天深入車間，隨時提供技術指導。
3、車間主任：跟班作業，隨時檢查各道工序作業質量和產品質量，發現問題及時糾正。
4、生產組長：在接收上道工序產品時，認真進行品質檢驗，將不合格產品返回上道工序，有異議的及時報告生產技術部長和廠長。
5、檢驗包裝組長在產品組裝件包裝前，要認真檢查數量和質量，發現異常及時通知生產技術部長和廠長。
七、生產作業人員要嚴格執行“上道工序為下道工序負責，下道工序對上道工序驗收”的原則。否則，產品檢驗時發現不合格產品，只能由當時所在的工序責任人承擔責任。
八、加工廠員工要嚴守消防安全規定，水電氣要落實專人開關。每年更換滅火器前進行一次消防演練。如發生消防安全事故，員工無違章操作行為的，由公司承擔費用;屬于員工違章操作造成的，由責任人與公司按比例分擔費用。
九、每天晚飯后，由廠長召集生產技術部長、人力資源和后勤部長、車間主任開生產碰頭會，總結當天工作，安排第二天生產任務。遇特殊情況時，廠長可隨時召集工作會議，接到通知的人員要準時參加會議。
十、因個人原因造成生產進度滯后或質量問題，導致公司經濟受到損失的，由責任人承擔10%，從本人當月工資中扣除。
十一、公司為加工廠配備福田小貨車京p.p3b80一輛，作為生產用車，要指定專人駕駛，由人力資源和后勤保障部長掌管車鑰匙，并做好車輛使用記錄;公司為廠長配備工作用車豐田凱美瑞京q.n8780一輛，由廠長自行保管車鑰匙，未經總經理批準不得借給他人使用。兩輛生產用車的年檢、保養、維修均由加工廠自行辦理。叉車鑰匙由叉車司機自行掌管，司機有事不在車間時，叉車鑰匙交由車間主任掌管。
十二、公司為加工廠撥付生產備用金5000元，由加工廠人力資源和后勤部長掌管，余額不足時及時到公司財務部核銷已發生的費用。
十三、生產工人工資標準為：技工150-200元/天;普工120-150元/天。不脫產生產管理人員的崗位津貼標準為：副組長10元/天;組長20元/天;車間主任30元/天。公司每三個月進行一次工人技能等級評定，根據評定結果調整工資。
十四、考勤與休假：1、加工廠工作時間為：冬季7：00--11:30，13:00--17:30;夏季7:00--11:30，13:30--18:00。2、加工廠員工每月4天公休，當年公休不足時，年底一次性補休。3、遲到、早退按月累計時長，按本人月薪折算的時長工資，從當月工資中扣減;4、遲到、早退滿30分鐘按曠工處理，按本人累計時長工資的3倍扣減;5、遲到、曠工人員當日想繼續上班的，工作確實需要人手的，由部門主管酌情交辦工作;工作不需要人手的，不予安排當日工作，不產生當日或半日工資。
十五、公司給加工廠員工按10元/人、天的標準免費提供三餐，食堂要保證午餐和晚餐兩個菜，并盡量做到飯菜多樣化。炊事員要辦理健康證后方可上崗，工作滿一年由公司核銷辦證費用。
十六、加工廠員工入職7天后發放工作服，工作不滿一年離職的按工作服采購價格的50%收取費用。
十七、員工為加工廠獻計獻策被采納，按為加工廠節約成本或創造經濟價值的10%一次性給予現金獎勵。
十八、加工廠員工在廠區發生打架事件，挑起事端的每人每次罰款200元，其他當事人每人每次罰款100元。在廠區罵架的，挑起事端的每人每次罰款100元，其他當事人每人每次罰款50元。在廠區抽煙的每人每次罰款500元。
十九、加工廠辦公室人員要主動搞好辦公室衛生，并做到物品擺放有序。
二十、為確保工作指令暢通，使加工廠的工作健康有序進行，對“有令不行，有禁不止”的行為，將加大經濟處罰力度。
二十一、因簽字手續不全造成經濟責任不清時，由未履行簽字手續者，承擔全部責任。
二十二、此前發布的文件條款與本決定相抵觸的，以本決定為準。
二十三、本決定由生產總監負責解釋。
二十四、本決定由公司企管辦監督執行
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第6篇 某公司生產安全事故管理制度
一、認真貫徹執行國務院發布的“工人職工傷亡事故報告規定”，發生傷亡事故必須在24小時以內向上一級主管部門匯報，并保護好事故現場，公司領導立即組織有關人員進行調查處理，一般人身事故、設備事故均由安全部門責成專職安全員組織有關人員進行調查，找出事故發生原因，查明責任，確定改進措施，寫出報告，提出處理意見，提交公司安全領導小組處理。
二、重大事故和一般事故（喪失勞動能力連續休工三個工作日以上）都要按照規定的程序逐級上報，由所在單位填寫事故登記表，做到上報及時準確。
三、因工傷長期不能工作的按勞保條理執行。
四、工傷休息要有醫生的醫療診斷書或建議書。
五、對工傷事故和工程設備事故如有隱瞞不報或故意延遲報告的，除補報以外應追查責任，嚴肅處理。
第7篇 某鋼鐵公司外來施工單位安全管理制度
評論：更新日期：2023年10月10日
一、 施工前安全管理
（一） 審查資質
1、 施工前安環部、技術處必須對施工單位（簡稱方乙方）進行認真審查，不能滿足資質要求的不準從事施工作業。
2、 對乙方的安全資質要求
（1） 乙方企業資質等級證書應具備所從事工程項目作業要求，安全資質合格證件齊全，符合施工質量要求；
（2） 必須有完善的安全管理體系和健全的安全防火規章制度，有足夠的安全專業管理人員，施工管理能力強，施工隊伍穩定、素質高；
（3） 安全施工經歷、技術力量、員工人數以及機械裝備能滿足工程項目作業要求；
（4） 安全消防設施防救護器具、職業安全健康防護用品應滿足工程項目的需要；
（5） 有可靠的安全保證體系和安全措施，近年來未發生過重大施工質量及人身傷亡事故；
（6） 法人代表、項目負責人必須經過安全培訓，特種作業人員持特種作業證、證書的種類、數量應適應工程需要。
（二） 施工前，乙方負責人必須到施工所在單位（簡稱甲方）有關部門商定《工程服務安全生產協議書》相關條款，明確甲乙雙方的權利、義務和違約責任，按要求簽訂主 及其附件《工程服務安全生產協議書》。
（三） 乙方必須向甲方有關部門交納安全風險抵押金。對乙方人員在施工過程中，違章違紀的罰款可以安全風險抵押金中扣除。施工結束，乙方施工人員沒有違章違紀，沒有違反《工程服務安全生產協議書》條款及各項規章制度，應全部退回安全風險抵押金。未經甲方安全部門審核、簽字，財務部門不予工程結算。
（四） 對乙方的安全教育要求
1、 乙方要建立健全安全教育培訓制度，要根據作業情況有針對性對員工進行安全教育，使員工了解安全施工方案和安全施工辦法；作業的安全注意事項和安全措施；作業可能發生的事故和搶救辦法；
2、 乙方必須由甲方施工主管部門負責聯系組織，到甲方接受安全部門對其員工的安全教育，進入生產裝置區、局部停車施工或危險要害崗位和重點部位施工，必須進行三級教育后方可進入施工現場作業。教育考核合格者取得甲方安全部門簽發的《臨時安全作業證》，方可從事作業；
3、 每項工程施工前，甲方必須在技術交底的同時進行安全交底，不進行安全交底的項目不準施工。
（五） 乙方進入廠區的機動車輛，必須到甲方安全部備案，辦理機動車輛入廠通行證，否則不準進入廠區內，機動車輛進入廠區或生產裝置內，要決定服從廠區的車倆管理。
（六） 乙方應根據施工現象的需要，可合理設置作業柵、倉庫、動火區等，但需要繪制平面圖，辦理臨時建筑審批手續或動火證，經甲方施工主管部門同意，安全部門審批后方可實施。如因施工需要變更時，必須重新辦理臨時建筑審批手續。要建立有關安全管理制度，設專人負責管理。
（七） 乙方特種作業人員，必須持技術監督部門簽發的特殊工作作業證，并經技術監督部門當年考核合格后方可從事特種作業。乙方應對參加實施高、難、險項目的特種作業人員進行身體檢查，患有職業禁忌癥真，不準從事特種作業。
（八） 對工、機具的準備要求
1、 乙方在施工中所需的工、機具必須符合上述的有關規定和施工現象的安全要求，具有規定的主管部門檢查或校驗合格證書。使用的壓力容器，不行經技術監督部門（或授權檢驗部門）檢驗合格，有檢驗合格證；
2、 施工前，乙方負責人要組織專人對使用的工、機具進行認真檢查，不符合安全要求的嚴禁使用。檢查過的工、機具要進行登記，報甲方安全部備查。
（九） 為了加強領導、強化管理，乙方應建立必須的組織機構。隊、班、組要有專（兼）職安全人員，并派專人負責現場安全工作，認真貫徹執行“安全工作首長責任制”和“誰主管誰負責”的原則，落實各級人員的安全責任制。
評論：更新日期：2023年10月10日
二、 施工過程中的安全管理
（一） 生產與安全的交接
1、 甲方生產部門，以生產車間、生產管理中心、基建部、安全部為一方；以外來施工單位為另方進行檢修設備、管線、裝置的交接。
2、 填寫交接書，其主要內容：
（1） 有關系統（管線、設備）置換情況、取樣分析數據；
（2） 加盲板位置及數量，相關閥門、管線所處狀態；
（3） 儲存危險物料的部位及數量；
（4） 安全注意事項等；
（5） 交方的設備、管線、工況環境，必須達到安全施工的要求。
（6） 交接雙方根據交接書所填寫內容到現場共同確認、確認后雙方在交接書上簽字，然后方可施工。
（7） 乙方施工結束后，甲乙雙方有關人員要共同組成檢查組對施工質量進行檢查確認，當查無問題后，雙方在交接書上簽字。
（二） 乙方要根據需要和有關規定到業主的相關部門辦理施工動土作業證、動火作業證、用火證、臨時用電作業票、高處作業證、電氣（儀表）工作票、安全施工任務書等有關的票證書，進行作業風險評價，提出風險消減措施，制定安全施工方案、施工操作規程并經業主審核。各種票、證、書必須按規定填寫簽字，工作時必須隨身攜帶，以備檢查。
（三） 雙方協商確定的施工區域的安全防火工作，由乙方全部負責，要有管理制定，責任到位，根據需要應配備必要的消防器材，保證道路暢通，因施工占用道路須按辦理有關短路手續。
（四） 乙方施工人員入廠后，必須在指定區域內作業。未經允許，不準到指定區域活動，不準私自動用、拆、改、損害廠區的一切設備、設備和其他物品。
（五） 進入施工現場的人員，必須按規定佩帶好勞動防護用品，安全管理人員要佩帶安全標志。
（六） 乙方人員必須接受公司及甲方安全管理管理部門的監督。乙方各級管理人員應經過深入施工現象檢修工作，制止違章。
（七） 施工現場的安全管理，由乙方負責，但甲方安全監察人員有權對乙方人員依法進行檢查管理對違章、違紀現象有權制止，必要時可令其停止工作，接受安全教育，并按廠有關管理規定給予罰款處理，可從安風險抵押金中扣除。
（八） 乙方在施工中，發生各類事故應及時向甲方通報，甲方接到信息過后，需要組織搶救時，應協調組織搶救。提供方便。
（九） 施工現場危險地區，如坑、孔、溝、井等，必須設置危險標志、架設護欄，夜間要設紅燈警示。施工結束要及時恢復。
（十） 工地材料堆放必須整齊穩固，邊角余料應堆放指定地點，做到文明施工。
（十一） 進入裝置區內施工動火的現場監護人由甲方施工所在車間指派，獨立的新工程動火作業，現場監護人可有乙方自行指派，監護要熟悉現場情況，懂消防知識，佩帶明顯標志，監護人因事離開現象，應停止動火作業。
（十二） 土方作業一般規定
1、 挖土應自上而下進行，禁止采用挖腳底的方法挖土。挖土施工必須按土質情況留一定的邊坡；
2、 挖出的土方距溝邊至少保持0.8米距離，推土高度不大于1.5米；
3、 采用機械挖土，挖土機回轉范圍內不準進行其他作業；
4、 在有害氣體聚集的地方挖土，必須進行有害氣體檢測，所有人員不準在地炕、地槽內、地溝內休息。
5、 在地炕、地溝邊緣及土壤自然坡角范圍內不大設置、通過各種機械設備。
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（十三）焊接的一般規定
1、 應檢查施焊范圍內的井、地溝、水封等處，采取可靠措施方準動火；
2、 雨天不準露天進行電焊作業，在潮濕的地溝、金屬構架及天車上焊接作業時，要有專人監護，并有防觸電措施；
3、 電焊作業的零線與焊口之間距離不準大于600毫米，且焊件良好接觸；
4、 電焊機的零線、接地線的焊接工作回線均不準搭在易燃、易爆物品上，也不準接在管線。儀表保護套管及設備上；
5、 焊接（切割）處下面不準有人或易燃、易爆物品。切割時切掉的物件應有防止掉落的措施。
6、 焊接、切割密閉空心件時，必須留有排氣孔；
7、 受熱能分解出有害氣體的圖層或襯套里的容器里，禁止焊接作業；
8、 合刀閘開關，身體要避開開關，并一次推足，然后開啟焊機；
9、 在人多作業場所焊接，應設置防護擋板；
10、 不準用焊炬（割炬）火焰照明；
11、 在水泥地面（或石子）上割物件時，中間要墊鐵板；
12、 不準用明火檢查氣瓶漏氣。減壓閥凍結，要用溫水解凍不得用火烤；
13、 乙炔帶、氧氣帶要嚴密不漏，接頭要把牢；
14、 手或手套及氧氣表有油脂時，不準觸及氧氣閥門；
15、 氧氣表、乙炔表必須靈敏好用。
（十四）電焊機一般規定
1、 電焊機應放在干燥處，雨天要有防雨設施；
2、 各電焊機之間，焊機與墻之間，均應留有不小于1米得空道。
（十五）電焊把線一般規定
1、 把線必須采用必須的橡膠電纜且絕緣良好、無破損，否則需用膠布纏好；
2、 不準將把線放在電弧附件或熾熱的焊線上；
3、 把線不準沾油，否則必須清理干凈。
（十六）氧氣瓶一般規定
1、 氧氣瓶不準靠近熱源，夏季要有防曬設施。不準接觸油脂，與明火距離應保持不小于10米得距離。
2、 瓶中氧氣不準用盡，需保留50kpa的余壓，氣瓶安全附件要完好；
3、 氧氣瓶不準與可燃氣體放在一起，同乙炔氣瓶應保持不小于5米得距離。搬運時，應防止撞擊。
（十七）乙炔瓶一般規定
1、 使用、運輸、儲存乙炔瓶時，其環境溫度不準超過40度；
2、 不準敲打、撞擊氣瓶，不準靠近火源和電氣設備存放氣瓶，與明火距離不得小于10米；
3、 氣瓶不準倒置，不能同氧氣瓶混放運輸；
4、 乙炔瓶、氧氣瓶均不得設置在高壓線或管線下面。
（十八）電氣設備一般規定
1、 施工現場架設的高壓電源線路，必須符合電氣規程要求，在易燃易爆區域架設電源必須符合防火防爆有關規程，施工現場夜間施工應有足夠照明；
2、 手持電動工具必須絕緣良好。使用ⅰ、ⅱ類手持電動工具必須安裝漏電保護器；
3、 配電箱應固定、完整，箱內禁放雜物，配電箱離地面高度應在1.3—1.5米，室外配電箱應有防水坡；
4、 鐵殼配電箱應接地良好。
（十九）拆除工程一般規定
1、 拆除工程應自上而下，先外后內的順序進行，禁止數層同時拆除。未拆除部位應保持穩定，不準挖、切、推倒的方法拆除；
2、 拆除物件不準隨便向下拋扔，也不得把拆除物件集中在樓板上堆放；
3、 不穩固的部件必須先行加固后再進行拆除；
4、 腳手架兩端及轉角處，每割6—7根立桿必須設支桿和剪刀撐，高度大于7米或無法搭設支桿時豎向每高兩步，橫向每隔3—4根立桿應將腳手架與建筑物連接；
（二十二）起重吊裝一般規定
1、 起重吊裝機械、素具不準超載使用。吊裝前必須核對吊裝荷載，計算選用吊車臂桿幅度、繩索、滑輪、卷揚機等必須采可靠安全措施，否則不準吊裝；
2、 廠區院內吊裝不得利用廠區管道、電桿、正在運行的機電設備基礎作錨點。
（二十三）管鉗作業一般規定
1、 管工使用小型工具組對管口時必須采取可靠防護措施，防止管件下落傷人；
2、 鉗工拆裝螺栓不得用力過猛，嚴禁在活口扳手手柄上加用套管；
3、 設備拆洗作業必須把零部件放牢，防止滾動、掉落。
（二十四）檢查與考核
1、 基建部、生產車間、生產部和安環部依據本規定實施檢查。
2、 基建部、生產車間、生產部和安環部依據有關規定對施工單位和施工所在單位實施考核和處罰。
第8篇 紙品公司廣告促銷物料及贈品管理制度
中山瑞德衛生紙品有限公司政策及程序
題目:廣告促銷物料及贈品管理制度
政策編號:
章節:
通路市場
版本號:
1001簽發日期:
生效日期:20**年6月1日
廣告促銷物料及贈品管理制度
目的：為加強廣告促銷物料及贈品的領用和管理，現根據公司實際情況，特制定本管理辦法。
一、廣告促銷物料及贈品需求及計劃
1.根據通路市場部提供的下季度促銷計劃(QPP)中所列的物料和贈品類型及促銷活動形式、門店的實際情況和需求量、區域的庫存情況，區域在每個季度第二個月的20日前提交該區下個季度區域物料和贈品需求量，提交表格為《*-*月門店贈品POP計劃及活動反饋》。
2.根據促銷活動要求、費用預算、門店過往銷售情況、區域需求量和工廠的庫存情況，通路市場部會安排相關物料和贈品的最終采購量，以確保有充足的庫存滿足市場的需求。
3.通路市場部在活動開展的一個半月前提供該活動的《區域物料和贈品分配表》，將促銷物料和贈品的配額分配給各個區域。
二、工廠物料和贈品的領用
1.根據《區域物料和贈品分配表》所分配的配額、門店和人員(促銷員和銷售)的分布狀況以及經銷商的供貨情況，區域在收到《區域物料和贈品分配表》的第三個工作日內提交《物料需求申請及發放表》，當中清晰列明所發贈品和物料的類型、編號、數量、計劃書編號、區域負責人名稱及聯絡方式、發貨地址、收貨人名稱及聯絡方式、預計到貨日期。
2.通路市場部會審核《物料需求申請及發放表》，并提供最終審核版本給工廠客服和區域。如發貨地址和收貨人資料有調整，區域需通知通路市場部和工廠客服，統一由工廠客服做協調。
3.工廠客服會根據審核后的《物料需求申請及發放表》，給到工廠訂單組作為發貨依據。如果超過一個區域的物料申請，工廠客服就會編制《物料發放通知表》并完成審批后給工廠訂單組作為發貨依據。
4.如果物料和贈品領用超過本區的配額，需要經通路市場經理的同意，區域才可領用。
5.工廠訂單組根據經過有效審批的《物料需求申請及發放表》/《物料發放通知表》，填寫工廠內部的發貨申請并經過工廠內部審批后，去倉庫提貨，安排隨該客戶所訂貨物一同發出。
6.工廠訂單組每天將廣告促銷物料和贈品的發貨情況通知工廠客服、區域和通路市場部，以便區域銷售及時安排收貨。
三.工廠庫存
1.工廠倉庫每月4號前將《工廠物料庫存表》發給通路市場部、品牌組、工廠客服和區域，供通路市場部分配額、訂購物料和區域領用時參考。
四.存放在區域的廣告促銷物料和贈品的管理
區域負責管理存放在銷售區域的廣告促銷物料和贈品(包括存放在區域辦事處、銷售或促銷人員處及存放于客戶處屬于我公司的廣告促銷物料和贈品)。
1.入庫
1)存放在區域辦事處的廣告促銷物料和贈品由辦事處人員進行驗收(如有銷售助理的辦事處，由銷售助理負責)，包括對質量和數量兩方面。然后根據實收數量填寫《入庫單》。
2)存放在客戶處的廣告促銷物料由區域經理指定的當地銷售人員驗收。該銷售人員須及時將驗收情況反饋給辦事處，銷售助理根據反饋填寫《入庫單》。
3)存放在銷售人員處的廣告促銷物料和贈品由負責收貨的當地銷售人員驗收并填寫《入庫單》。
4)驗收中(及使用中)如發現廣告促銷物料存在嚴重質量問題，須立即將有問題的廣告促銷物料數量、殘次原因并提供用數碼像機所照的相片作為證明報給通路市場部，通路市場部會及時交由采購部解決。
5)驗收中發現數量與《物料需求申請表》申領數量不符合，區域須立即和工廠客服部聯系并解決。
6)為了更有效管理物料，用作賣贈活動用的價值較高的贈品和物料，原則上不允許區域存放在經銷商處，應結合就近的原則存放到辦事處或公司人員處，具體的存放地點區域應根據參與活動的門店和人員的分布情況而定。
7)根據工廠訂單組提供的發貨情況，區域銷售知道贈品到達經銷商處，應第一時間安排贈品運送到區域指定的地方(辦事處或公司人員處)。運送的方式建議有以下兩種:
i.卸掉運給經銷商的成品后，繼續要求運輸商把贈品運到指定地址(辦事處或公司人員處)，費用歸到工廠運輸成本處。此要求區域需在填寫《物料需求申請表》時需注明，以便工廠協調。
ii.如運輸商不方便把贈品運到指定地址，銷售可自行安排車輛運送該批物料和贈品，以及時運走并便于公司人員領用和派發。產生的運輸費用入促銷費用里面的其他費用類別，并走相關的費用申請和核銷的流程。
2.領用
1)存放在辦事處或客戶處的廣告促銷物料領用都需要填寫《領用單》，《領用單》上注明是需要辦事處還是其他存放地領取，由區域經理審批。如區域經理出差在外，可電郵同意并指定人員(銷售助理)代簽。
2)銷售助理根據有效審批的《領用單》安排發放，領用人員需要簽名確認。
3)對于存放在客戶處的廣告促銷物料，可以由申請的銷售人員委托銷售助理代為填寫《領用單》。審批完成后，銷售助理通知該銷售人員可以領用。
4)對于存放在辦事處價值較高的贈品和物料，區域可根據之前分配好的各門店的配額，銷售助理填寫好《領用單》，領用人簽名后，一次性領用后分發給促銷人員使用，由促銷人員做好保管。
5)如存放在公司人員處的贈品，促銷員領用時需填寫好《領用單》并給到銷售助理處。
6)促銷員每次派發完贈品后，需在《促銷活動贈品派發登記表》中做好登記并每周把資料提交給負責管理促銷贈品的銷售主管，該
主管要抽查登記表的內容并核對贈品發放的數量是否與領用數量相符，贈品發放數量需在區域匯報促銷活動進度的報表中反饋。如部分門店的贈品派發進度不理想，銷售主管可以在門店之間做贈品配額的調整。
3.臺帳
1)區域須建立臺帳，根據審批有效的入庫和領用單據，及時記錄廣告促銷物料的進、出、存情況。
4.盤點
1)每月第一個工作日區域銷售助理需對存放于辦事處的廣告促銷物料的庫存進行盤點。
2)盤點后需要在《區域物料庫存表》簽名、存檔。
3)存放在客戶處的廣告促銷物料由指定的銷售人員每月盤點、填寫的《區域物料庫存表》反饋給區域銷售助理。
4)如實際盤點數與臺帳數有差異，需要通知區域經理，進行原因查找和復核。
5)如有需要報廢的廣告促銷物料，由銷售助理列出清單《物料報廢單》，交區域經理、通路市場部審批后處理。
5.庫存
1)每月底區域銷售助理需要匯總編制本區域《區域物料庫存表》，并結合月初的盤點數據，分別列出存放在區域各辦事處、存放在客戶處的全部廣促品和贈品的使用情況。
2)區域每月7日前把《區域物料庫存表》報送給：區域經理、通路市場部、銷售運作部。
附表:
附表1:《*-*月門店贈品POP計劃及活動反饋》
附表2:《區域物料和贈品分配表》
附表3:《物料需求申請及發放表》
附表4:《物料發放通知表》
附表5:《入庫單》
附表6:《領用單》
附表7:《促銷活動贈品派發登記表》
附表8：《報廢單》
附表9:《區域物料庫存表》
附表10:《工廠物料庫存表》
文件起草人：_______________
日期：_________________
姓名：
通路市場經理
文件審核人：_______________
日期：__________________
姓名：
市場總監
第9篇 裝修裝飾公司財務管理制度
裝修裝飾公司財務管理制度范本
裝修裝飾公司財務管理制度最根本的一條是專款專用,許多本來做的還不錯的裝飾公司,到后來做不下去,很多是因為把預收裝飾款用到其它地方,而不是專款用在裝飾項目上。裝修裝飾公司財務管理制度具體主要有以下幾點:
1、公司財務部是公司實行財務管理的職能部門,直接對董事會負責,各分公司財務部門直接受總公司財務部管理。
2、公司資金實行收支二條線的管理辦法,客戶向各分公司所交工程款,各分公司必須在24小時內(節假日順延)全部打入公司指定賬號,專款專用不得挪用。所需支付款項可預借備用金,然后實報實銷。
3、裝飾公司財務要及時記賬,做好憑證的歸檔、保管工作,做好現金管理工作,做到日結月清。
4、各級財務一律使用統一的“收款收據”,收據不得遺失、跳號,不得使用其它收據收款,用完一本及時銷號并將存根交回總公司,再領用新“收款收據”。
5、各項開支均需由經辦人簽字后經總經理審核簽字后方可報銷。
6、各分公司應嚴格控制費用支出,凡有額度限度的費用,不得突破,如有特殊情況需要先報請總經理批準。
7、公司員工確因工作需要需備用金或周轉金,2000元以內可由借款人填寫“借款單”經公司經理批準后方可借支,超過2000元須經總經理批準方可借款,前次借款未還清前不得再借。特殊情況可由財務與董事長聯系,經董事長同意后先行借支,事后補辦手續。
8、各分公司應按月上報各種財務報表,務必確保財務數據的準確性。
9、工資發放必須根據員工考勤表,業績考核情況,經人力資源部審核,總經理簽字后方可發放。
10、工程竣工交付后需交驗全套客戶檔案,經總經理簽字同意后財務方可進行結算。全體財務人員均應自覺保守公司財務機密,公司的財務情況未經總經理批準不得向外泄露。
第10篇 某物業公司低值易耗品管理制度
物業公司低值易耗品管理制度
a.主管部門:公司辦公室管理公司機關低值易耗品的采購、登記、調度、清查、處置等工作;管理處辦公室負責本管理處的低值易耗品的采購(申請報批、委托公司有關部門采購)、登記、調度、清查、處置等工作;專業公司負責本公司的低值易耗品的采購、登記、清查、處置等工作;財務部門負責低值易耗品的價值登記、攤銷工作。
b.低值易耗品因老化無修理價值需更新時,由使用部門向主管部門提出申請,交還原物品并辦理相關手續。低值易耗品因故障或自然磨損需維修的,應提出申請,由主管部門負責或委托專人維修。低值易耗品丟失、損毀的應及時報告原因,主管部門提出處理意見,凡屬使用人直接責任的,應按原物品原值的10%-50%賠償,報公司主管領導審批后執行。
第11篇 公司企業會計電算化管理制度
企業(公司)會計電算化管理制度
第一章 總則
第一條 為了指導和規范公司會計電算化工作,保證會計電算化工作的順利開展,根據財政部《會計電算化管理辦法》和《會計電算化工作規范》,結合公司財務管理和會計核算的有關規定制定本制度。
[注釋:制訂該制度的目的、意義和法令依據]
第二條 本制度適用于公司各財務核算單位。 [注釋:適用范圍]
第三條 本制度包括會計電算化崗位責任制度、會計電算化操作管理制度、計算機硬軟件和會計數據管理制度、電算化會計檔案管理制度。 [注釋:制度的內容]
第四條 本制度所指的計算機硬件是指支撐財務軟件正常運行的計算機及其相關設備,計算機軟件是指用友財務軟件及其他相關軟件。
第五條 公司應指定專人對財務軟件系統進行日常維護及對數據庫的管理。各分支機構財務系統技術服務由本單位系統管理員負責。
[注釋:以上是總則部分;接下來是分則部分。]
第二章 會計電算化崗位責任制
第六條 公司各財務核算單位必須使用公司指定的財務軟件進行本單位的財務核算,并建立本單位的會計電算化崗位責任制,明確各電算化崗位的職責范圍。
第七條 電算化會計崗位和工作職責劃分如下:
(一)電算主管崗
由財務管理總部設立,負責公司會計電算化的規劃和管理,協調公司財務用計算機的使用及財務軟件的運行;對電算化操作人員的權限進行分配及管理;負責開、關服務器,管理服務器數據庫及數據備份工作;協調、督促財會人員的電算化工作,完善公司的電算化制度。
(二)電算維護崗
由信息技術中心指派專人兼任,負責計算機硬件、軟件系統管理及維護;維護財務網絡的安全、正常運行;協助電算主管規劃和推進公司會計電算化工作;會同電算主管負責電算化系統的升級工作等。
(三)軟件操作崗
由各財務核算單位設立,負責對本單位的會計事項進行會計處理并及時輸入記賬憑證等會計數據,輸出記賬憑證、會計賬簿、報表,進行部分會計數據處理工作;負責會計資料的整理、登記、保管、保密工作。
(四)審核記賬崗
負責對輸入計算機的會計數據(記賬憑證和原始憑證)的真實性、合法性、完整性進行審核;操作會計軟件登記機內賬簿,沒有審核的憑證不能記賬;對打印輸出的賬簿、報表進行確認審核。
此崗位人員應具備會計和計算機知識。各財務核算單位均應設立專職或兼職崗。
第三章 會計電算化操作管理制度
第八條 本章所稱會計電算化操作人員,是指按照會計電算化崗位設置,行使崗位職責的會計電算化人員或經財務負責人(總部為財務管理總部負責人,分支機構為財務負責人)批準賦予臨時操作、查詢權的其他人員。
[注釋:會計電算化人員是依照會計電算化崗位進行設置的。]
第九條 操作人員必須以“命名用戶方式”登錄財務軟件系統,操作人員的密碼由操作人員自己擬定。操作人員對自己的密碼必須嚴格保密,泄漏密碼產生嚴重后果的應追究相關責任人的責任。
財務軟件系統登錄密碼先由電算主管在賬套管理中統一設定初始密碼,并通知會計電算化操作人員,再由會計電算化操作人員在客戶端自行更改。
第十條 會計電算化人員在財務軟件系統中均應以實名進行用戶登記,并由電算主管根據內部控制制度規定的原則賦予相應操作權限。
財務軟件系統的集團用戶由電算主管及財務管理總部指定人員管理與使用,其他人員未經授權不得擅自使用。
[注釋:第八條至第十條是針對電算主管崗、電算維護崗、軟件操作崗、審核記賬崗。]
第十一條 日常操作程序
(一)電算維護員每天到崗后,首先檢查服務器是否正常開啟,檢查計算機硬件、軟件、網絡是否正常運行,為其他工作做好準備;[電算維護崗]
(二)會計人員根據原始憑證運用正確的會計科目填制記賬憑證,并打印機制記賬憑證,同時簽名或蓋章確認;[軟件操作人員]
(三)審核人員審核記賬憑證及所附原始憑證,審核無誤后在打印出的記賬憑證上簽名或蓋章確認,并立即對機內對應記賬憑證執行“審核”操作。如未即時核對機內記賬憑證,應將原打印出的記賬憑證與機內憑證核對無誤后,才能對機內記賬憑證執行“審核”操作。 [審核記賬崗]
(四)每天工作結束后,電算維護員可依據工作情況選擇是否關閉服務器,如要關機應提前通知電算主管,由電算主管通知各在線操作人員,各在線操作人員退出后方能關閉服務器。[電算維護崗]
(五)操作人員離開操作使用計算機的工作現場,應立即退出財務軟件系統,否則應承擔被人利用本人登錄名進行操作的全部責任。[電算維護崗]
第四章 計算機硬件、軟件和會計數據管理制度
第十二條 各核算單位應為開展會計電算化配備必要的計算機,硬件設備和軟件。
第十三條 計算機硬件設備的維護主要包括以下內容:
(一)電算維護員應經常對有關設備進行保養,保持機房和設備的整潔,防止意外事故的發生;
(二)電算維護員應定期對計算機存放場所的安全措施進行檢查,包括對消防和報警設備、地線和接地、防靜電、防雷擊、防鼠害、防電磁波等設備和措施進行檢查,保證這些措施的有效性;
(三)電算維護員應對硬件運行過程中出現的故障及時排除,由于本身條件沒有能力解決的或不能解決的應及時與硬件生產或銷售商聯系解決,并對故障情況和處理措施及結果等予以記錄;
第十四條 計算機軟件的維護分為系統軟件維護和財務軟件維護,包括以下內容:
(一)系統軟件維護包括檢查系統文件的完整性,系統文件是否被非法刪除和修改,以保證系統軟件的正常運行。
(二)財務軟件維護包括操作維護與程序維護:
對財務軟件日常操作維護工作過程中發現的問題,電算維護員應及時解決。如不能排除,應立即報告電算主管并聯系財務軟件供應商予以指導或現場處理。
對財務軟件的修改、版本升級等程序維護由財務軟件供應商負責,電算主管及電算維護員應與軟件供應商進行聯系,及時得到新版財務軟件。
對正在使用的財務軟件進行升級,應報經財務管理總部和信息技術中心負責人審批后進行,并記錄升級時間及模塊。[電算維護崗和電算主管崗]
第十五條 會計數據的備份
會計數據的備份由電算維護員負責,包括至少每天進行一次硬盤備份或啟用自動備份系統,對重要會計數據更新或修改后應及時進行備份,會計年度結束后及時進行刻錄備份。
第十六條
各核算單位應健全必要的防治計算機病毒的措施,確保財務系統的正常運行。
各單位財務用計算機應配備優良的正版殺毒軟件,以預防、檢測、清除計算機病毒,并定期進行病毒庫的升級及版本的更新。
第五章 電算化會計檔案管理制度
第十七條 電算化會計檔案管理是公司重要的會計基礎工作,要嚴格按照財政部《會計檔案管理辦法》及相關要求,對電算化會計檔案進行管理。
第十八條 電算化會計檔案管理的內容和范圍:
電算化會計檔案包括存儲在磁盤、光盤等介質上的會計數據和計算機打印的書面等形式的會計數據。
會計數據是指記賬憑證、會計賬簿、會計報表(包括報表格式和計算公式)等數據,以及財務軟件系統開發運行中編制的各種文檔以及其他會計資料。
第十九條 電算化會計檔案的日常管理
(一)各核算單位使用計算機打印的書面形式的會計憑證、會計賬簿、會計報表,由本單位財務負責人或會計主管負責保管。
(二)會計電算化記賬憑證制單完成后應立即打印輸出,打印的記賬憑證上應有制單人員的簽名或蓋章、審核人員簽名或蓋章、財務負責人簽名或蓋章。收付款記賬憑證還應有出納人員簽名或蓋章。
(三)現金日記賬和銀行存款日記賬可采用計算機打印的活頁賬頁裝訂成冊,應每天登記并打印,做到日清月結。對每天業務較少、不能滿頁打印的,也可按旬打印。一般賬簿按年打印,遇稅務、審計等管理部門檢查時,應按其要求,及時打印有關賬簿、報表等。
(四)各類賬簿在每一會計年度結束后一個月內必須完整打印,裝訂成冊存檔。發現已打印的紙質會計檔案有缺損時,必須補充打印。
(五)每月結束后10日內、年度結束后30日內,財務人員應將打印的記賬憑證分月、按憑證序號整齊裝訂成冊,由財務負責人或財務主管、審核人員和裝訂人員簽名或蓋章,存檔妥善保管。
(六)每月結束后15日內、年度結束后45日內,財務人員應將打印的會計報表和有關會計資料整齊裝訂成冊,并加蓋單位公章由單位負責人、財務負責人或財務主管簽名或蓋章并加蓋單位公章,存檔妥善保管。
(七)存儲在磁盤、光盤等存儲介質上的會計電子文檔由電算維護員保管。
第二十條 電算化會計檔案必須嚴格執行安全和保密制度,會計檔案不得隨意堆放,嚴防毀損、散失和泄密。
各種會計資料(包括紙質和用存貯介質保存的會計數據),未經單位領導同意,不得外借和帶出單位。經單位領導同意借閱會計資料,應該履行相應的借閱手續。存放在存貯介質上的會計資料借閱歸還時,還應該認真檢查其安全性和完整性,防止感染病毒和數據丟失。
第二十一條 電算化會計檔案保管期滿后,按財政部《會計檔案管理辦法》的要求進行銷毀。
第六章 附則
第二十二條 本制度由財務管理總部會同信息技術中心負責解釋。[解釋權限]
第二十三條 本制度自發布之日起實施。[生效日期]
第12篇 公司會議管理制度
會議管理制度
1、目 的：為規范公司會議管理，提高會議質量，降低會議成本，特制定本制度。
2、適用范圍：本制度適用于廣州市百利文儀實業有限公司廣州總部會議管理。
3、管理權責：
3.1 總經辦負責公司會議的統籌協調及本制度的執行監督。
3.2 會議提擬人或主辦部門（含各中心/部門）負責會議的組織工作，并有權對違反本制度的行為提出處罰。
3.3 會議的審批權限詳見“5.1會議提擬與審批”。
4、會議分類：
序
號
會議名稱
主題/特點
類 別
主 持 人
參 加 人
1
例 會
（含早會）
固定時間、固定匯報程序，
盡量解決即席提出的問題。
公司例會
