第1篇 信蜀物業出納員崗位職責
蜀信物業出納員崗位職責
(一)嚴格執行《現金管理條例》,認真復核一切與貨幣資金收付有關的原始憑證。付款前應復核的內容是:付款單據是否按公司統一的報銷單填制;報銷、付款單據是否按財務規范進行粘貼和填制;原始單據的合計金額與報銷、付款單據金額是否相符。
(二)款項收付后,應在相應單據上加蓋專用圖章。
(三)根據審核無誤的原始憑證收付現金及辦理銀行結算手續;負責向銀行領購各種結算票據;
(四)根據業務開展情況,及時準備備用現金,并及時向有關開支控制人提供資金結存情況,以便合理安排資金;
(五)負責庫存現金和有價證券的保管;
(六)根據原始憑證及時準確地登記現金日記帳和銀行存款日記帳;每日將'現金日記帳'與庫存現金相核對,確保帳實相符。公司財務部將對出納庫存現金進行不定期的檢查,以監督出納員執行財務制度的情況。
(七)每月月末,應及時取得銀行結算單據,與銀行對帳單核對余額,如有不符,應逐一查明原因,進行處理。對未達帳項,要編制'銀行余額調節表'。銀行對帳單和'銀行余額調節表'均是重要的原始憑證,應在月末交接給會計,附在本月最后一張記帳憑證的后面
(八)及時辦理單據交接手續;
(九)負責組織各項款項的及時收取及收款工作(含各小區負責收取的款項)的日常管理和監督。
(十)嚴格保守公司的一切財務機密,有關貨幣資金結余的詳細情況,除財務部內部對帳和經理及授權人批準外,不得向任何人透露。
(十一)、完成公司財務部主管交付的其他工作。
第2篇 某某物業公司出納員崗位職責
某物業公司出納員崗位職責
出納員負責公司的銀行、現金結算工作,具體職責如下:
1.負責全公司的銀行轉帳票據及現金的收付結算工作,當天發生的業務事項一定要在當天收付,不得積壓。
2.負責審核每筆匯款單是否已按公司規定辦妥付款手續,不符合規定者應給予退回。
3.負責有系統地保管未簽發之支票,支票簿及已簽發的支票存根聯。
4.每日根據各項業務發生交易所登記日記帳,結出發生額和余額。
5.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6.負責對所管轄的收據做好收發及核銷工作。
7.負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。
8.負責辦理有關結算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業務辦理情況,及時將有關協議合同歸檔管理。
9.完成領導交辦的其他工作任務。
第3篇 z園物業財務部出納員崗位職責
雅園物業財務部出納員崗位職責
部門:物業管理公司財務部
職務:出納
匯報:總經理、財務部經理。
1、工作概要:辦理現金、支票等款項的收付事宜,管理有關支票,辦理銀行業務,嚴格按照出納制度進行工作。
2、主要職責:
(1)出納員要嚴格按照國家的現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業務,根據審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項,如不符合國家規定或本會計制度,出納有責任不予辦理。
(2)現金收付時必須當面點清。
(3)每日逐筆登記現金日記賬,做到賬證相符。每日結出當日余額并與庫存現金核對,做到賬實相符。
(4)逐筆登記銀行存款日記賬,每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款余額調節表。
(5)做好空白支票的管理,建立票據使用登記簿,逐項登記、注銷,監督簽字。票據使用要規范,正確填制好銀行結算單據。
(6)及時辦理銀行業務,保證管理公司日常工作正常有序進行。庫存現金超限額標準時要及時送存銀行,禁止現金做支。
(7)每日與電腦賬核對賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。
(8)完成財務經理交辦的其他工作。
(9)及時與有往來款項業務的單位和個人聯系,結清賬款。
第4篇 物業公司出納員崗位職責
物業公司出納員的崗位職責
1.協助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統計工作。
2.負責與銀行的外勤聯絡、辦理銀行代發工資以及申報納稅工作。
3.負責部門文件的收發登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4.負責現金保管、收支結算和各種票據的辦理工作:
1).在進行現金付款和銀行結算業務時,必須經總經理或授權人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2).超過庫存現金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現金。
3).嚴格執行支票領用手續。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續。
4).根據已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金及銀行存款日記賬。
5).每日做到現金賬面余額同實際庫存現金核對相符。
6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調節表,核對銀行存款收付項目是否相符。
7).保管好庫存現金、支票、收據、有價證券及財務印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
8).負責發票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5.完成上級交辦的工作。
第5篇 物業小區出納員崗位職責6
物業小區出納員崗位職責6
職位/崗位:出納員
部門:財務部
匯報:主管會計
工作概要:在財務主管的領導下,管好公司的銀行存款現金,追收各項應收款項及各項費用的收繳
主要職責:
1.對部門經理負責,服從領導安排,盡職盡責做好本職工作
2.嚴格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務管理細則,按制度管理好公司銀行存款和庫存現金
3.及時辦理各項轉賬、現金支票,并交主管會計做賬
4.及時追收各項應收的款項,保護公司利益不受損失
5.協助收繳物業管理費等各項費用
6.及時編制有關報表,送部門經理審核
7.完成上級交辦的其他事情
第6篇 物業前臺接待員兼出納員崗位職責
物業前臺接待員(兼出納員)崗位職責
*具體開展客戶服務方面的工作,包括入伙、裝修、聯系、投訴處理及接待工作;
*負責管理費、能耗費及其它服務費用的催繳工作;
*負責接待客戶辦理入伙手續、裝修手續、非公共性服務手續、建立客戶檔案,登記產權清冊與租賃清冊;
*保持與客戶的聯系和相互溝通,包括具體組織社區公益性活動;
*完成交辦的其它工作。
第7篇 物業公司出納員崗位職責7
物業公司出納員崗位職責(7):
1.協助財務經理把控物業公司的財務收支,對公司的財務收支帳目負直接責任。
2.嚴格按公司的財務管理制度支出各種款項。
3.嚴格按公司的財務管理制度收存各種有效的發票和支出憑證。
4.如實向會計師申報物業的所有收支情況。
5.妥善保管企業的支票、銀行對帳單等重要財務文件。
6.嚴格按公司的財務管理制度及時將大額現金存入銀行。
7.按財務管理規定每天留存備用金并妥善保管。
8.嚴格掌管財務保險柜的鑰匙,嚴禁轉交他人和丟失。
9.嚴守公司的財務秘密和保險柜的開啟密碼。
10.接受總公司的財務管理的指導和檢查工作。
第8篇 某物業公司財務出納員崗位職責說明
物業公司財務出納員崗位職責說明
1.0職務說明
職務名稱:財務出納員 英文名稱:
簡縮名稱: 職務級別:
直屬上級:財務經理 直屬下級:
2.0職務概述
熱愛本職工作,忠于職守,嚴守職業道德。認真學習國家財經政策、法規。熟悉財務制度、堅持原則、執行有關會計法規。
3.0職責說明
3.1嚴格按照本公司的《貨幣資金內部會計控制實施辦法》的規定,辦理款項收付。
3.2辦理銀行結算,規范使用支票。
3.3認真登日記賬,保證日清月結,及時查詢未達賬項。
3.5保管庫存現金和有關印章,登記注銷支票。
3.6每月與開戶銀行往來帳進行核對。
3.7完成出納其他相關工作。
第9篇 物業公司出納員崗位職責素質要求
物業公司出納員崗位職責及素質要求
一、出納員1崗位職責及素質要求
a、崗位職責
*負責每天的現金流入要同收費中心當天所開出的發票、收據核對無誤,為確保安全應在銀行規定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應通知部門負責人派保安人員護送,發現賬實不符應及時上報部門負責人;
*負責現金及支票的管理,做到日清月結;
*負責登記現金、銀行日記賬,做到日清月結;
*負責編制現金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調節表;
*負責為業戶辦理各項預收款項;
*每日對庫存現金進行盤點,做到日清月結;
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質要求
*中?；蛞陨蠈W歷;
*持會計人員從業資格證書;
*熟練使用電腦;
*熟悉出納員會計準則部分;
*熟悉現金管理規定。
二、出納員2崗位職責及素質要求
a、崗位職責
*負責每天的現金、支票與當天所開出的收據核對無誤;
*發現賬實不符應及時上報部門負責人;
*負責現金及支票的管理,做到日清月結;
*負責編制現金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調節表;
*每日對庫存現金進行盤點,做到日清月結;
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質要求
*高中或以上文化;
*能使用電腦及星威管理系統;
*熟悉現金管理規定。
