監理組財務管理制度
項目監理組財務管理制度
1總監辦財務由總監理工程師和總監指定的出納共同進行管理,出納對總監負責。
2當需要辦公用品、生活用品時,使用人或后勤管理員要向總監理工程師提出申請,經批準后進行采購。采購活動須有兩人以上參加,票據上須有經手人和驗收人簽字,由總監理工程師審批后,到出納處報銷。
3食堂生活用品采購每次須有二人以上參與,一人經手,一人驗收。后勤管理員每月5日前匯總上月生活費使用情況,由總監審核后,在食堂張貼對全體監理人員公布。
4公司配備車輛須加油時,須提前或電話告知總監,并如實記錄加油時的里程表讀數。
5公司配備車輛需維修、保養時,由當事駕駛員或監理人員到指定維修點進行咨詢,開具維修、保養清單,并初步核算維修、保養費用,書面報到總監,經同意后方可進行維修、保養,維修、保養完后總監指定出納或其他人員結算并開具發票。
6未經總監同意而發生的費用不予報銷。
