車輛費(fèi)用管理規(guī)定辦法
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車輛費(fèi)用管理規(guī)定
文件編號(hào):dzhr0312004
版次:a
頁(yè)次:1/2
實(shí)施日期:
1.目的
為加強(qiáng)和規(guī)范車費(fèi)報(bào)銷作業(yè)管理,合理地控制差旅乘車費(fèi)用,特制定本規(guī)定。
2.適用范圍
本公司員工
3.職責(zé)
3.1部門(項(xiàng)目)主管、經(jīng)理負(fù)責(zé)公差人員車費(fèi)的審核;
3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)銷金額的復(fù)核;
3.3總監(jiān)負(fù)責(zé)分管部門經(jīng)理主管出差車費(fèi)的審核;
3.4副總負(fù)責(zé)車費(fèi)的核準(zhǔn)。
4.內(nèi)容
4.1凡外出公差人員到客戶處進(jìn)行拜訪、施工/檢修、業(yè)務(wù)洽談等公務(wù)事項(xiàng)的。應(yīng)有客戶在《外出派工單》“客戶確認(rèn)”欄內(nèi)簽字,回到公司后交給部門主管;到公司各部門公干的,應(yīng)有所到達(dá)部門的主管/經(jīng)理在“確認(rèn)”欄內(nèi)簽字;有些公干業(yè)務(wù)無(wú)法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認(rèn)的,派出部門(項(xiàng)目)主管/經(jīng)理應(yīng)予以核實(shí)該員工是否到達(dá)公干地點(diǎn)。
4.2內(nèi)容:
部門主管應(yīng)親自或安排人員對(duì)客戶進(jìn)行電話聯(lián)系進(jìn)行抽查核實(shí),以確認(rèn)該員工是否到達(dá)客戶所在地或指定地點(diǎn)進(jìn)行公干。
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4.3外出人員在報(bào)銷車費(fèi)時(shí)應(yīng)將《外出派工單》附于“報(bào)銷單”后,且在“報(bào)銷單”上注明起點(diǎn)、終點(diǎn)、車費(fèi)。如:公司 → 華強(qiáng)北 → 觀蘭 → 公司。
4.4員工在公干乘車時(shí),要有節(jié)約觀念,經(jīng)理、主管因公務(wù)急需處理的可以乘坐豪華車外,其他員工一律不能乘坐豪華大巴。
4.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)乘車路線費(fèi)用的信息收集,確定各路段普巴、豪華巴車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以作為報(bào)銷車費(fèi)的依據(jù)。
4.6財(cái)務(wù)復(fù)核時(shí)對(duì)員工乘車費(fèi)用超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的予以退回,不予報(bào)銷;若確屬路線費(fèi)用信息收集錯(cuò)誤,應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查核實(shí),確定無(wú)誤后予以報(bào)銷。
4.7外出公干嚴(yán)禁打的。如有特殊情況(如取款、取/送卡等)需要打的的,應(yīng)先報(bào)告主管、經(jīng)理,由主管、經(jīng)理請(qǐng)示主管總監(jiān)批準(zhǔn)后方可打的。否則的士費(fèi)不予報(bào)銷。
5.報(bào)銷程序
5.1員工出差的,當(dāng)天填報(bào)車費(fèi)報(bào)銷單后報(bào)主管、經(jīng)理,部門(項(xiàng)目)主管、經(jīng)理安排文員電話核實(shí),主管、經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核費(fèi)用數(shù)額,再報(bào)主管副總核準(zhǔn)。
5.2部門(項(xiàng)目)主管、經(jīng)理出差的,當(dāng)天填報(bào)后報(bào)主管總監(jiān),由主管總監(jiān)安排人員核實(shí),總監(jiān)審核后報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核,再報(bào)主管副總核準(zhǔn)。
5.3總監(jiān)公干車費(fèi)直接報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核,再報(bào)分管副總批準(zhǔn)。
6.檢查
6.1部門(項(xiàng)目)主管、經(jīng)理應(yīng)及時(shí)安排人員對(duì)員工公干情況進(jìn)行檢查或抽查,以確認(rèn)該員工是否按計(jì)劃安排出差。
6.2檢查人員必須就檢查情況做好記錄,登記于《員工出差檢查表》上。
7.責(zé)任
7.1各員工在填報(bào)車費(fèi)報(bào)銷單時(shí),必須真實(shí),不得弄虛作假,損公肥私。若經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)車費(fèi)行為的,除當(dāng)次差旅費(fèi)用不予報(bào)銷外,并按當(dāng)次報(bào)銷總額處予10倍的罰款。
7.2部門(項(xiàng)目)主管、經(jīng)理或檢查人未履行督查之責(zé),致使部門員工有虛報(bào)車費(fèi)行為的,按當(dāng)次報(bào)銷金額處予10倍罰款。
7.3財(cái)務(wù)未認(rèn)真復(fù)核金額,致使車費(fèi)報(bào)銷超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的,按報(bào)銷總額處予責(zé)任人10倍罰款。
8.實(shí)施
本規(guī)定從公布之日起實(shí)施。
擬 文
審 核
批 準(zhǔn)
