景區投幣管理規定
景區關于投幣管理的規定
一、根據酒店各收銀點比較分散的情況,保證營業款及時交納和安全,防止營業款存放在收銀點過夜,特制訂本規定。
二、收銀員投幣程序
1、各營業點收銀員下班后,清點現金填寫“交款袋”。
2、把裝入信封(交款袋)的現金數額與營業日報表中有關現金項數額核對,如有誤差,查明原因,并在交款袋備注欄注明。
3、核對無誤后,把現金裝入信封并封好,到前廳處投幣。
4、景區大門收銀員應在每天下班時將當天營業情況填寫報表報財務會計處,并將款項交與前臺收銀,由前臺收銀輸入酒店管理系統。
三、出納收款
酒店出納應定期收款:收款時,應由酒店出納、會計共同開啟“投幣箱”并當場點清“交款袋”中的現金。如有差錯,應立即聯系該收銀員共同核對。
四、出納員根據每日“現金交款表”核對“交款袋”,如有差錯,應當查明差錯原因,并及時上報。
五、根據審核無誤的“現金交款表”及“稽核工作底表日報表”編制會計憑證進行會計核算。
