物業財務財務信息管理制度

物業財務財務信息管理制度

物業財務管理制度之財務信息管理

1、出納信息

a.各現金網點的現金出納在周末和月末要編制《庫存現金盤點表》,帳面現金結存額與庫存現金盤點額要一致。庫存額按現金、借據、未入帳單據等分列,嚴禁白條抵庫。月末《庫存現金盤點表》報分公司經理(管理處主任)和財務部經理審核簽字后報公司主管財務副總裁。

b.財務部、分公司(管理處)出納每月末編制《銀行帳戶存款明細表》,并隨會計報表一同上報公司主管財務副總裁。按月編制各帳戶《銀行存款余額調節表》,并經財務經理、財務主管審核簽字。

2、財務信息

按月編制《物業管理收入統計表》、《資產負債表》、《損益表》和《物業管理成本表》。按季編報《會計報表補充資料表》、《物業管理成本明細表》、《管理費用表》和《固定資產明細表》。